野村外国債券インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,109,288 | 9,547,333 |
| 親投資信託受益証券 | 2,686,878,023 | 3,089,896,228 |
| 未収入金 | 8,910,229 | 4,462,809 |
| 未収利息 | 18 | 24 |
| 流動資産合計 | 2,702,897,558 | 3,103,906,394 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,702,897,558 | 3,103,906,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,770,477 | 8,769,330 |
| 未払解約金 | 5,953,833 | 1,952,597 |
| 未払受託者報酬 | 71,749 | 79,999 |
| 未払委託者報酬 | 645,739 | 719,986 |
| その他未払費用 | 4,775 | 5,322 |
| 流動負債合計 | 14,446,573 | 11,527,234 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,446,573 | 11,527,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,885,238,950 | 4,384,665,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,196,787,965 | -1,292,285,965 |
| （分配準備積立金） | 4,415,247 | 11,893,066 |
| 元本等合計 | 2,688,450,985 | 3,092,379,160 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,688,450,985 | 3,092,379,160 |
| 負債純資産合計 | 2,702,897,558 | 3,103,906,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
