野村外国債券インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,547,333 | 1,449,130 |
| 親投資信託受益証券 | 3,089,896,228 | 4,284,227,662 |
| 未収入金 | 4,462,809 | 14,980,357 |
| 未収利息 | 24 | 3 |
| 流動資産合計 | 3,103,906,394 | 4,300,657,152 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,103,906,394 | 4,300,657,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,769,330 | 10,295,099 |
| 未払解約金 | 1,952,597 | 3,519,406 |
| 未払受託者報酬 | 79,999 | 114,277 |
| 未払委託者報酬 | 719,986 | 1,028,492 |
| その他未払費用 | 5,322 | 7,611 |
| 流動負債合計 | 11,527,234 | 14,964,885 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,527,234 | 14,964,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,384,665,125 | 5,147,549,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,292,285,965 | -861,857,417 |
| （分配準備積立金） | 11,893,066 | 442,868,938 |
| 元本等合計 | 3,092,379,160 | 4,285,692,267 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,092,379,160 | 4,285,692,267 |
| 負債純資産合計 | 3,103,906,394 | 4,300,657,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
