野村外国債券インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,449,130 | 16,450,867 |
| 親投資信託受益証券 | 4,284,227,662 | 5,978,302,366 |
| 未収入金 | 14,980,357 | 3,482,435 |
| 未収利息 | 3 | 35 |
| 流動資産合計 | 4,300,657,152 | 5,998,235,703 |
| 資産合計 | 4,300,657,152 | 5,998,235,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,295,099 | 13,295,230 |
| 未払解約金 | 3,519,406 | 2,494,390 |
| 未払受託者報酬 | 114,277 | 160,998 |
| 未払委託者報酬 | 1,028,492 | 1,448,963 |
| その他未払費用 | 7,611 | 10,721 |
| 流動負債合計 | 14,964,885 | 17,410,302 |
| 負債合計 | 14,964,885 | 17,410,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,147,549,684 | 6,647,615,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -861,857,417 | -666,789,669 |
| （分配準備積立金） | 442,868,938 | 952,798,298 |
| 元本等合計 | 4,285,692,267 | 5,980,825,401 |
| 純資産合計 | 4,285,692,267 | 5,980,825,401 |
| 負債純資産合計 | 4,300,657,152 | 5,998,235,703 |
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