野村外国債券インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月21日 至 2013年1月21日 | 自 2013年1月22日 至 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,660 | 4,077 |
| 有価証券売買等損益 | 697,202,657 | 450,911,063 |
| 営業収益合計 | 697,205,317 | 450,915,140 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 567,555 | 823,315 |
| 委託者報酬 | 5,107,899 | 7,409,767 |
| その他費用 | 37,777 | 54,823 |
| 営業費用合計 | 5,713,231 | 8,287,905 |
| 営業利益 | 691,492,086 | 442,627,235 |
| 経常利益 | 691,492,086 | 442,627,235 |
| 当期純利益 | 691,492,086 | 442,627,235 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,432,834 | 3,839,243 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,571,359 | 85,688,828 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,571,359 | 85,688,828 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 331,056,169 | 257,093,751 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 331,056,169 | 257,093,751 |
| 分配金 | 58,145,894 | 72,315,321 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -861,857,417 | -666,789,669 |
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