野村外国債券インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,474,993 | 147,720,866 |
| 親投資信託受益証券 | 13,460,215,966 | 47,669,780,646 |
| 未収入金 | 42,648,691 | － |
| 未収利息 | 9 | 285 |
| 流動資産計 | 13,507,339,659 | 47,817,501,797 |
| 資産の部合計 | 13,507,339,659 | 47,817,501,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,514,112 | 100,052,684 |
| 未払解約金 | 6,499,876 | 28,471,632 |
| 未払受託者報酬 | 356,991 | 1,179,471 |
| 未払委託者報酬 | 3,212,912 | 10,615,230 |
| その他未払費用 | 23,793 | 78,621 |
| 流動負債計 | 38,607,684 | 140,397,638 |
| 負債の部合計 | 38,607,684 | 140,397,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,257,056,129 | 50,026,342,347 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -788,324,154 | -2,349,238,188 |
| （分配準備積立金） | 1,238,178,042 | 1,447,304,201 |
| 元本等合計 | 13,468,731,975 | 47,677,104,159 |
| 純資産の部合計 | 13,468,731,975 | 47,677,104,159 |
| 負債・純資産合計 | 13,507,339,659 | 47,817,501,797 |
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