野村外国債券インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,720,866 | 743,347,423 |
| 親投資信託受益証券 | 47,669,780,646 | 179,269,611,423 |
| 未収利息 | 285 | 1,453 |
| 流動資産計 | 47,817,501,797 | 180,012,960,299 |
| 資産の部合計 | 47,817,501,797 | 180,012,960,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,052,684 | 509,331,023 |
| 未払解約金 | 28,471,632 | 125,473,036 |
| 未払受託者報酬 | 1,179,471 | 4,442,114 |
| 未払委託者報酬 | 10,615,230 | 39,979,049 |
| その他未払費用 | 78,621 | 296,135 |
| 流動負債計 | 140,397,638 | 679,521,357 |
| 負債の部合計 | 140,397,638 | 679,521,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,026,342,347 | 169,777,007,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,349,238,188 | 9,556,431,093 |
| （分配準備積立金） | 1,447,304,201 | 13,818,177,162 |
| 元本等合計 | 47,677,104,159 | 179,333,438,942 |
| 純資産の部合計 | 47,677,104,159 | 179,333,438,942 |
| 負債・純資産合計 | 47,817,501,797 | 180,012,960,299 |
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