野村外国債券インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 743,347,423 | 917,482,242 |
| 親投資信託受益証券 | 179,269,611,423 | 317,677,412,075 |
| 未収入金 | － | 288,636,621 |
| 未収利息 | 1,453 | 1,732 |
| 流動資産計 | 180,012,960,299 | 318,883,532,670 |
| 資産の部合計 | 180,012,960,299 | 318,883,532,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 509,331,023 | 761,944,944 |
| 未払解約金 | 125,473,036 | 275,819,371 |
| 未払受託者報酬 | 4,442,114 | 7,927,792 |
| 未払委託者報酬 | 39,979,049 | 71,350,127 |
| その他未払費用 | 296,135 | 528,509 |
| 流動負債計 | 679,521,357 | 1,117,570,743 |
| 負債の部合計 | 679,521,357 | 1,117,570,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,777,007,849 | 304,777,977,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,556,431,093 | 12,987,984,005 |
| （分配準備積立金） | 13,818,177,162 | 12,119,591,658 |
| 元本等合計 | 179,333,438,942 | 317,765,961,927 |
| 純資産の部合計 | 179,333,438,942 | 317,765,961,927 |
| 負債・純資産合計 | 180,012,960,299 | 318,883,532,670 |
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