野村外国債券インデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 917,482,242 | 541,254,821 |
| 親投資信託受益証券 | 317,677,412,075 | 391,737,916,463 |
| 未収入金 | 288,636,621 | 941,808,619 |
| 未収利息 | 1,732 | 1,049 |
| 流動資産計 | 318,883,532,670 | 393,220,980,952 |
| 資産の部合計 | 318,883,532,670 | 393,220,980,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 761,944,944 | 998,331,695 |
| 未払解約金 | 275,819,371 | 220,516,592 |
| 未払受託者報酬 | 7,927,792 | 10,419,948 |
| 未払委託者報酬 | 71,350,127 | 93,779,516 |
| その他未払費用 | 528,509 | 694,652 |
| 流動負債計 | 1,117,570,743 | 1,323,742,403 |
| 負債の部合計 | 1,117,570,743 | 1,323,742,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,777,977,922 | 399,332,678,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,987,984,005 | -7,435,439,755 |
| （分配準備積立金） | 12,119,591,658 | 10,973,392,284 |
| 元本等合計 | 317,765,961,927 | 391,897,238,549 |
| 純資産の部合計 | 317,765,961,927 | 391,897,238,549 |
| 負債・純資産合計 | 318,883,532,670 | 393,220,980,952 |
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