野村世界REITインデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,128,437 | 10,464,663 |
| 親投資信託受益証券 | 2,758,518,636 | 1,277,723,433 |
| 未収入金 | － | 273,000 |
| 未収利息 | 235 | 38 |
| 流動資産合計 | 2,774,647,308 | 1,288,461,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,774,647,308 | 1,288,461,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,774,454 | 9,502,927 |
| 未払解約金 | 135,591 | 270,966 |
| 未払受託者報酬 | 364,084 | 34,708 |
| 未払委託者報酬 | 4,247,545 | 404,907 |
| その他未払費用 | 36,357 | 3,463 |
| 流動負債合計 | 15,558,031 | 10,216,971 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,558,031 | 10,216,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,078,623,043 | 3,167,671,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -319,533,766 | -1,889,427,229 |
| （分配準備積立金） | 41,377,678 | 38,109,111 |
| 元本等合計 | 2,759,089,277 | 1,278,244,163 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,759,089,277 | 1,278,244,163 |
| 負債純資産合計 | 2,774,647,308 | 1,288,461,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
