野村世界REITインデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,464,663 | 8,610,182 |
| 親投資信託受益証券 | 1,277,723,433 | 1,409,997,052 |
| 未収入金 | 273,000 | － |
| 未収利息 | 38 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,288,461,134 | 1,418,607,259 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,288,461,134 | 1,418,607,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,502,927 | 7,878,637 |
| 未払解約金 | 270,966 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,708 | 33,939 |
| 未払委託者報酬 | 404,907 | 395,936 |
| その他未払費用 | 3,463 | 3,383 |
| 流動負債合計 | 10,216,971 | 8,311,895 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,216,971 | 8,311,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,167,671,392 | 3,152,328,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,889,427,229 | -1,742,033,017 |
| （分配準備積立金） | 38,109,111 | 35,420,145 |
| 元本等合計 | 1,278,244,163 | 1,410,295,364 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,278,244,163 | 1,410,295,364 |
| 負債純資産合計 | 1,288,461,134 | 1,418,607,259 |
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