野村世界REITインデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,015,615 | 1,903,928 |
| 親投資信託受益証券 | 2,115,684,750 | 1,615,425,617 |
| 未収入金 | 377,000 | 6,019,000 |
| 未収利息 | 19 | 4 |
| 流動資産合計 | 2,124,077,384 | 1,623,348,549 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,124,077,384 | 1,623,348,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,796,776 | 5,778,167 |
| 未払解約金 | 368,271 | 1,123,716 |
| 未払受託者報酬 | 55,212 | 42,172 |
| 未払委託者報酬 | 644,123 | 492,011 |
| その他未払費用 | 5,510 | 4,208 |
| 流動負債合計 | 7,869,892 | 7,440,274 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,869,892 | 7,440,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,398,388,073 | 2,889,083,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,282,180,581 | -1,273,175,448 |
| （分配準備積立金） | 19,598,970 | 9,970,347 |
| 元本等合計 | 2,116,207,492 | 1,615,908,275 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,116,207,492 | 1,615,908,275 |
| 負債純資産合計 | 2,124,077,384 | 1,623,348,549 |
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