野村世界REITインデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,903,928 | 550,305 |
| 親投資信託受益証券 | 1,615,425,617 | 1,424,483,400 |
| 未収入金 | 6,019,000 | 4,645,000 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産合計 | 1,623,348,549 | 1,429,678,706 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,623,348,549 | 1,429,678,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,778,167 | 4,500,242 |
| 未払解約金 | 1,123,716 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,172 | 36,301 |
| 未払委託者報酬 | 492,011 | 423,491 |
| その他未払費用 | 4,208 | 3,621 |
| 流動負債合計 | 7,440,274 | 4,963,655 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,440,274 | 4,963,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,889,083,723 | 2,250,121,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,273,175,448 | -825,406,442 |
| （分配準備積立金） | 9,970,347 | 11,366,275 |
| 元本等合計 | 1,615,908,275 | 1,424,715,051 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,615,908,275 | 1,424,715,051 |
| 負債純資産合計 | 1,623,348,549 | 1,429,678,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
