野村世界REITインデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 550,305 | 558,532 |
| 親投資信託受益証券 | 1,424,483,400 | 1,403,066,853 |
| 未収入金 | 4,645,000 | 4,113,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 1,429,678,706 | 1,407,738,386 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,429,678,706 | 1,407,738,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,500,242 | 3,669,162 |
| 未払解約金 | － | 299,006 |
| 未払受託者報酬 | 36,301 | 37,757 |
| 未払委託者報酬 | 423,491 | 440,550 |
| その他未払費用 | 3,621 | 3,770 |
| 流動負債合計 | 4,963,655 | 4,450,245 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,963,655 | 4,450,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,250,121,493 | 1,834,581,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -825,406,442 | -431,293,093 |
| （分配準備積立金） | 11,366,275 | 9,133,111 |
| 元本等合計 | 1,424,715,051 | 1,403,288,141 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,424,715,051 | 1,403,288,141 |
| 負債純資産合計 | 1,429,678,706 | 1,407,738,386 |
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