野村世界REITインデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 558,532 | 2,494,008 |
| 親投資信託受益証券 | 1,403,066,853 | 1,258,235,226 |
| 未収入金 | 4,113,000 | 2,316,000 |
| 未収利息 | 1 | 5 |
| 流動資産合計 | 1,407,738,386 | 1,263,045,239 |
| 資産合計 | 1,407,738,386 | 1,263,045,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,669,162 | 3,578,439 |
| 未払解約金 | 299,006 | 616,558 |
| 未払受託者報酬 | 37,757 | 34,209 |
| 未払委託者報酬 | 440,550 | 399,078 |
| その他未払費用 | 3,770 | 3,411 |
| 流動負債合計 | 4,450,245 | 4,631,695 |
| 負債合計 | 4,450,245 | 4,631,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,834,581,234 | 1,431,375,901 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -431,293,093 | -172,962,357 |
| （分配準備積立金） | 9,133,111 | 147,077,354 |
| 元本等合計 | 1,403,288,141 | 1,258,413,544 |
| 純資産合計 | 1,403,288,141 | 1,258,413,544 |
| 負債純資産合計 | 1,407,738,386 | 1,263,045,239 |
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