剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

【閲覧】

個別

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自平成25年 1月22日至平成25年 7月22日	当期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,489,366	△4,435,536
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△431,293,093	△172,962,357
剰余金増加額又は欠損金減少額	105,668,237	91,198,821
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,668,237	91,198,821
剰余金減少額又は欠損金増加額	35,385,388	139,921,834
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,385,388	139,921,834
分配金	20,968,404	22,736,601
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△172,962,357	△224,865,338

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

[重要な会計方針]

#4 注記表（連結）

2014/04/11 10:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表