有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

【提出】: 2014/04/11 10:03
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成25年 7月23日から平成26年 1月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成25年 7月22日現在				当期平成26年 1月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,431,375,901口				1,733,581,628口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	172,962,357円			元本の欠損	224,865,338円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8792円			1口当たり純資産額	0.8703円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,792円)			(10,000口当たり純資産額)	(8,703円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成25年 1月22日至平成25年 7月22日				当期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成25年 1月22日から平成25年 2月20日まで				平成25年 7月23日から平成25年 8月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,331,073円		費用控除後の配当等収益額	A	3,335,676円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,529,186円		収益調整金額	C	19,061,867円
	分配準備積立金額	D	8,466,496円		分配準備積立金額	D	135,555,521円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,326,755円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,953,064円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,718,638,313口		当ファンドの期末残存口数	F	1,364,348,464口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	106円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,157円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,437,276円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,410,871円
	平成25年 2月21日から平成25年 3月21日まで				平成25年 8月21日から平成25年 9月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,121,347円		費用控除後の配当等収益額	A	3,457,586円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,550,822円		収益調整金額	C	25,899,467円
	分配準備積立金額	D	8,642,767円		分配準備積立金額	D	128,325,923円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,314,936円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,682,976円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,614,188,478口		当ファンドの期末残存口数	F	1,359,827,592口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	113円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,159円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,228,376円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,399,568円
	平成25年 3月22日から平成25年 4月22日まで				平成25年 9月21日から平成25年10月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,793,377円		費用控除後の配当等収益額	A	2,796,693円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	66,593,215円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,724,373円		収益調整金額	C	34,110,732円
	分配準備積立金額	D	9,015,176円		分配準備積立金額	D	124,461,659円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,126,141円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,369,084円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,567,370,416口		当ファンドの期末残存口数	F	1,396,437,301口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	543円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,155円
	10,000口当たり分配金額	H	20円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,134,740円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,491,093円
	平成25年 4月23日から平成25年 5月20日まで				平成25年10月22日から平成25年11月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,164,143円		費用控除後の配当等収益額	A	2,937,834円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	89,672,419円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,363,906円		収益調整金額	C	55,873,601円
	分配準備積立金額	D	72,873,670円		分配準備積立金額	D	114,378,364円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,074,138円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	173,189,799円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,530,205,773口		当ファンドの期末残存口数	F	1,501,716,025口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,157円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,153円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,825,514円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,754,290円
	平成25年 5月21日から平成25年 6月20日まで				平成25年11月21日から平成25年12月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,439,228円		費用控除後の配当等収益額	A	3,208,586円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,918,985円		収益調整金額	C	93,937,965円
	分配準備積立金額	D	157,735,804円		分配準備積立金額	D	102,964,152円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	173,094,017円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,110,703円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,505,623,793口		当ファンドの期末残存口数	F	1,738,730,251口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,149円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,150円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,764,059円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,346,825円
	平成25年 6月21日から平成25年 7月22日まで				平成25年12月21日から平成26年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,376,117円		費用控除後の配当等収益額	A	6,381,063円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	14,868,211円		収益調整金額	C	97,666,158円
	分配準備積立金額	D	146,279,676円		分配準備積立金額	D	97,680,498円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,524,004円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	201,727,719円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,431,375,901口		当ファンドの期末残存口数	F	1,733,581,628口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,156円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,163円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,578,439円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,333,954円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成25年 1月22日至平成25年 7月22日	当期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成25年 7月22日現在	当期平成26年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成25年 1月22日至平成25年 7月22日	当期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成25年 1月22日至平成25年 7月22日		当期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日
期首元本額	1,834,581,234円	期首元本額	1,431,375,901円
期中追加設定元本額	246,754,570円	期中追加設定元本額	894,493,805円
期中一部解約元本額	649,959,903円	期中一部解約元本額	592,288,078円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成25年 1月22日至平成25年 7月22日	当期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	95,451,158	43,146,814
合計	95,451,158	43,146,814

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

開示資料

決算