有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/19-2024/01/17)

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【提出】: 2024/04/12 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2023年 7月19日から2024年 1月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2023年 7月18日現在				当期 2024年 1月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			18,234,141,183口				19,561,844,800口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2303円			1口当たり純資産額	1.3001円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,303円)			(10,000口当たり純資産額)	(13,001円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日				当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2023年 1月18日から2023年 2月17日まで				2023年 7月19日から2023年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,964,692円		費用控除後の配当等収益額	A	35,961,113円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,558,554,323円		収益調整金額	C	10,724,148,305円
	分配準備積立金額	D	5,081,959,746円		分配準備積立金額	D	4,685,570,653円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,679,478,761円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,445,680,071円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,116,567,668口		当ファンドの期末残存口数	F	18,143,333,007口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,576円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,513円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	85,582,838円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	99,788,331円
	2023年 2月18日から2023年 3月17日まで				2023年 8月18日から2023年 9月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	94,429,497円		費用控除後の配当等収益額	A	91,906,759円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,609,262,054円		収益調整金額	C	10,824,706,412円
	分配準備積立金額	D	5,002,409,950円		分配準備積立金額	D	4,593,119,130円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,706,101,501円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,509,732,301円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,136,744,501口		当ファンドの期末残存口数	F	18,227,510,533口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,581円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,508円
	10,000口当たり分配金額	H	45円		10,000口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,115,350円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,251,307円
	2023年 3月18日から2023年 4月17日まで				2023年 9月20日から2023年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,463,823円		費用控除後の配当等収益額	A	67,303,140円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	9,660,228,531円		収益調整金額	C	10,951,939,858円
	分配準備積立金額	D	4,987,575,701円		分配準備積立金額	D	4,556,442,092円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,715,268,055円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,575,685,090円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,158,155,194口		当ファンドの期末残存口数	F	18,343,599,176口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,576円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,491円
	10,000口当たり分配金額	H	45円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,211,698円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,717,995円
	2023年 4月18日から2023年 5月17日まで				2023年10月18日から2023年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	43,026,279円		費用控除後の配当等収益額	A	44,785,548円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,543,268,831円		収益調整金額	C	12,000,239,408円
	分配準備積立金額	D	4,946,433,787円		分配準備積立金額	D	4,497,848,340円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,532,728,897円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,542,873,296円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,154,144,805口		当ファンドの期末残存口数	F	19,542,114,584口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,556円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,465円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,770,724円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	117,252,687円
	2023年 5月18日から2023年 6月19日まで				2023年11月18日から2023年12月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	84,570,562円		費用控除後の配当等収益額	A	86,664,593円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,615,843,320円		収益調整金額	C	12,057,575,994円
	分配準備積立金額	D	4,849,855,468円		分配準備積立金額	D	4,378,866,457円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,550,269,350円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,523,107,044円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,181,010,014口		当ファンドの期末残存口数	F	19,554,062,023口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,553円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,449円
	10,000口当たり分配金額	H	55円		10,000口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	99,995,555円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	117,324,372円
	2023年 6月20日から2023年 7月18日まで				2023年12月19日から2024年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,509,470円		費用控除後の配当等収益額	A	99,631,544円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,707,496,190円		収益調整金額	C	12,096,120,747円
	分配準備積立金額	D	4,788,968,783円		分配準備積立金額	D	4,316,981,688円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,585,974,443円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,512,733,979円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,234,141,183口		当ファンドの期末残存口数	F	19,561,844,800口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,547円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,441円
	10,000口当たり分配金額	H	55円		10,000口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,287,776円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	117,371,068円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2023年 7月18日現在	当期 2024年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日		当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
期首元本額	17,415,187,868円	期首元本額	18,234,141,183円
期中追加設定元本額	2,015,300,073円	期中追加設定元本額	2,411,158,948円
期中一部解約元本額	1,196,346,758円	期中一部解約元本額	1,083,455,331円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 1月18日至 2023年 7月18日	当期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	132,656,342	725,108,218
合計	132,656,342	725,108,218

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/07/19-2024/01/17)

開示資料

決算