有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/18-2025/01/17)

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【提出】: 2025/04/11 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 7月18日から2025年 1月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年 7月17日現在				当期 2025年 1月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			19,468,124,089口				17,321,900,990口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4564円			1口当たり純資産額	1.4270円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,564円)			(10,000口当たり純資産額)	(14,270円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日				当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2024年 1月18日から2024年 2月19日まで				2024年 7月18日から2024年 8月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,574,558円		費用控除後の配当等収益額	A	35,051,468円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	11,685,944,345円		収益調整金額	C	11,629,340,800円
	分配準備積立金額	D	4,073,434,049円		分配準備積立金額	D	6,032,973,570円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,792,952,952円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,697,365,838円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,799,621,420口		当ファンドの期末残存口数	F	18,185,572,052口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,400円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,731円
	10,000口当たり分配金額	H	60円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	112,797,728円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,637,114円
	2024年 2月20日から2024年 3月18日まで				2024年 8月20日から2024年 9月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	102,295,392円		費用控除後の配当等収益額	A	98,220,009円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	11,781,818,207円		収益調整金額	C	11,638,712,945円
	分配準備積立金額	D	3,965,114,485円		分配準備積立金額	D	6,027,361,236円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,849,228,084円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,764,294,190円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,878,548,208口		当ファンドの期末残存口数	F	18,156,614,365口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,395円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,783円
	10,000口当たり分配金額	H	65円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	122,710,563円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,631,322円
	2024年 3月19日から2024年 4月17日まで				2024年 9月18日から2024年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	81,363,247円		費用控除後の配当等収益額	A	75,537,234円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	492,333,048円
	収益調整金額	C	11,909,724,659円		収益調整金額	C	11,612,644,776円
	分配準備積立金額	D	3,917,451,749円		分配準備積立金額	D	6,085,451,010円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,908,539,655円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,265,966,068円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,998,250,958口		当ファンドの期末残存口数	F	18,092,248,411口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,373円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,096円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,799,650円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,618,449円
	2024年 4月18日から2024年 5月17日まで				2024年10月18日から2024年11月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,173,214円		費用控除後の配当等収益額	A	32,200,468円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	716,991,526円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,387,480,550円		収益調整金額	C	11,182,358,393円
	分配準備積立金額	D	3,962,107,267円		分配準備積立金額	D	6,366,282,415円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,120,752,557円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,580,841,276円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,528,048,165口		当ファンドの期末残存口数	F	17,382,885,422口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,767円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,113円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,905,609円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,476,577円
	2024年 5月18日から2024年 6月17日まで				2024年11月19日から2024年12月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,585,035円		費用控除後の配当等収益額	A	102,438,468円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,406,951,527円		収益調整金額	C	11,173,484,948円
	分配準備積立金額	D	4,691,454,107円		分配準備積立金額	D	6,349,799,491円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,165,990,669円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,625,722,907円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,506,212,548口		当ファンドの期末残存口数	F	17,328,918,000口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,800円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,171円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,901,242円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,465,783円
	2024年 6月18日から2024年 7月17日まで				2024年12月18日から2025年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	138,313,465円		費用控除後の配当等収益額	A	89,756,075円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,639,951,724円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,416,523,171円		収益調整金額	C	11,205,768,747円
	分配準備積立金額	D	4,712,974,184円		分配準備積立金額	D	6,409,963,357円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,907,762,544円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,705,488,179円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,468,124,089口		当ファンドの期末残存口数	F	17,321,900,990口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,712円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,221円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,893,624円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,464,380円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日	当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 7月17日現在	当期 2025年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日	当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日		当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
期首元本額	19,561,844,800円	期首元本額	19,468,124,089円
期中追加設定元本額	1,722,245,880円	期中追加設定元本額	462,169,643円
期中一部解約元本額	1,815,966,591円	期中一部解約元本額	2,608,392,742円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日	当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,936,682,681	△512,850,226
合計	1,936,682,681	△512,850,226

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/18-2025/01/17)

開示資料

決算