有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/20-2023/01/17)

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【提出】: 2023/04/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 7月20日から2023年 1月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 7月19日現在				当期 2023年 1月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			15,025,159,093口				17,415,187,868口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2853円			1口当たり純資産額	1.1631円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,853円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,631円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日				当期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2022年 1月18日から2022年 2月17日まで				2022年 7月20日から2022年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,827,272円		費用控除後の配当等収益額	A	80,454,989円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,510,060,763円		収益調整金額	C	8,332,684,325円
	分配準備積立金額	D	4,828,026,870円		分配準備積立金額	D	5,583,218,866円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,360,914,905円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,996,358,180円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,159,857,491口		当ファンドの期末残存口数	F	16,078,652,644口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,649円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,704円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,799,287円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,511,242円
	2022年 2月18日から2022年 3月17日まで				2022年 8月18日から2022年 9月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	63,421,301円		費用控除後の配当等収益額	A	70,249,767円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,560,444,118円		収益調整金額	C	8,459,757,405円
	分配準備積立金額	D	4,734,960,575円		分配準備積立金額	D	5,518,047,256円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,358,825,994円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,048,054,428円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,179,296,827口		当ファンドの期末残存口数	F	16,177,173,763口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,638円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,683円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,896,484円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	105,151,629円
	2022年 3月18日から2022年 4月18日まで				2022年 9月21日から2022年10月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,002,839円		費用控除後の配当等収益額	A	59,436,528円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,860,177,886円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,581,359,451円		収益調整金額	C	8,633,588,441円
	分配準備積立金額	D	4,676,737,282円		分配準備積立金額	D	5,460,065,426円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,188,277,458円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,153,090,395円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,152,412,198口		当ファンドの期末残存口数	F	16,351,309,491口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,783円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,655円
	10,000口当たり分配金額	H	65円		10,000口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,990,679円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	73,580,892円
	2022年 4月19日から2022年 5月17日まで				2022年10月18日から2022年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,380,483円		費用控除後の配当等収益額	A	29,635,992円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,980,657,365円		収益調整金額	C	9,445,403,153円
	分配準備積立金額	D	5,830,173,839円		分配準備積立金額	D	5,395,131,408円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,835,211,687円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,870,170,553円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,687,487,382口		当ファンドの期末残存口数	F	17,233,367,960口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,738円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,628円
	10,000口当たり分配金額	H	60円		10,000口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,124,924円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,783,523円
	2022年 5月18日から2022年 6月17日まで				2022年11月18日から2022年12月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,943,436円		費用控除後の配当等収益額	A	67,099,394円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,183,083,002円		収益調整金額	C	9,566,834,621円
	分配準備積立金額	D	5,706,763,307円		分配準備積立金額	D	5,293,363,096円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,943,789,745円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,927,297,111円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,850,762,302口		当ファンドの期末残存口数	F	17,331,563,517口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,715円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,612円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,253,811円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,657,817円
	2022年 6月18日から2022年 7月19日まで				2022年12月20日から2023年 1月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	68,774,774円		費用控除後の配当等収益額	A	68,940,071円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,374,336,376円		収益調整金額	C	9,663,570,972円
	分配準備積立金額	D	5,647,210,263円		分配準備積立金額	D	5,249,268,232円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,090,321,413円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,981,779,275円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,025,159,093口		当ファンドの期末残存口数	F	17,415,187,868口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,712円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,602円
	10,000口当たり分配金額	H	60円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,150,954円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	87,075,939円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日	当期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 7月19日現在	当期 2023年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日	当期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日		当期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日
期首元本額	16,177,171,303円	期首元本額	15,025,159,093円
期中追加設定元本額	1,331,584,612円	期中追加設定元本額	3,056,245,837円
期中一部解約元本額	2,483,596,822円	期中一部解約元本額	666,217,062円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日	当期自 2022年 7月20日至 2023年 1月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,257,709,077	△121,272,371
合計	1,257,709,077	△121,272,371

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/07/20-2023/01/17)

開示資料

決算