有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/18-2024/07/17)

【提出】: 2024/10/11 9:10
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2024年 1月18日から2024年 7月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2024年 1月17日現在				当期 2024年 7月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			19,561,844,800口				19,468,124,089口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3001円			1口当たり純資産額	1.4564円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,001円)			(10,000口当たり純資産額)	(14,564円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日				当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2023年 7月19日から2023年 8月17日まで				2024年 1月18日から2024年 2月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,961,113円		費用控除後の配当等収益額	A	33,574,558円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,724,148,305円		収益調整金額	C	11,685,944,345円
	分配準備積立金額	D	4,685,570,653円		分配準備積立金額	D	4,073,434,049円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,445,680,071円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,792,952,952円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,143,333,007口		当ファンドの期末残存口数	F	18,799,621,420口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,513円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,400円
	10,000口当たり分配金額	H	55円		10,000口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	99,788,331円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	112,797,728円
	2023年 8月18日から2023年 9月19日まで				2024年 2月20日から2024年 3月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	91,906,759円		費用控除後の配当等収益額	A	102,295,392円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,824,706,412円		収益調整金額	C	11,781,818,207円
	分配準備積立金額	D	4,593,119,130円		分配準備積立金額	D	3,965,114,485円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,509,732,301円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,849,228,084円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,227,510,533口		当ファンドの期末残存口数	F	18,878,548,208口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,508円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,395円
	10,000口当たり分配金額	H	55円		10,000口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,251,307円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	122,710,563円
	2023年 9月20日から2023年10月17日まで				2024年 3月19日から2024年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,303,140円		費用控除後の配当等収益額	A	81,363,247円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	10,951,939,858円		収益調整金額	C	11,909,724,659円
	分配準備積立金額	D	4,556,442,092円		分配準備積立金額	D	3,917,451,749円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,575,685,090円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,908,539,655円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,343,599,176口		当ファンドの期末残存口数	F	18,998,250,958口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,491円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,373円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	91,717,995円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,799,650円
	2023年10月18日から2023年11月17日まで				2024年 4月18日から2024年 5月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,785,548円		費用控除後の配当等収益額	A	54,173,214円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	716,991,526円
	収益調整金額	C	12,000,239,408円		収益調整金額	C	12,387,480,550円
	分配準備積立金額	D	4,497,848,340円		分配準備積立金額	D	3,962,107,267円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,542,873,296円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,120,752,557円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,542,114,584口		当ファンドの期末残存口数	F	19,528,048,165口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,465円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,767円
	10,000口当たり分配金額	H	60円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	117,252,687円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,905,609円
	2023年11月18日から2023年12月18日まで				2024年 5月18日から2024年 6月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	86,664,593円		費用控除後の配当等収益額	A	67,585,035円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	12,057,575,994円		収益調整金額	C	12,406,951,527円
	分配準備積立金額	D	4,378,866,457円		分配準備積立金額	D	4,691,454,107円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,523,107,044円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,165,990,669円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,554,062,023口		当ファンドの期末残存口数	F	19,506,212,548口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,449円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,800円
	10,000口当たり分配金額	H	60円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	117,324,372円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,901,242円
	2023年12月19日から2024年 1月17日まで				2024年 6月18日から2024年 7月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	99,631,544円		費用控除後の配当等収益額	A	138,313,465円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,639,951,724円
	収益調整金額	C	12,096,120,747円		収益調整金額	C	12,416,523,171円
	分配準備積立金額	D	4,316,981,688円		分配準備積立金額	D	4,712,974,184円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,512,733,979円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,907,762,544円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,561,844,800口		当ファンドの期末残存口数	F	19,468,124,089口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,441円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,712円
	10,000口当たり分配金額	H	60円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	117,371,068円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,893,624円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日	当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2024年 1月17日現在	当期 2024年 7月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日	当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日		当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
期首元本額	18,234,141,183円	期首元本額	19,561,844,800円
期中追加設定元本額	2,411,158,948円	期中追加設定元本額	1,722,245,880円
期中一部解約元本額	1,083,455,331円	期中一部解約元本額	1,815,966,591円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2023年 7月19日至 2024年 1月17日	当期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	725,108,218	1,936,682,681
合計	725,108,218	1,936,682,681

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/18-2024/07/17)

開示資料

決算