有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

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【提出】: 2021/04/09 9:25
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2020年 7月18日から2021年 1月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2020年 7月17日現在				当期 2021年 1月18日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			17,883,317,702口				18,608,165,459口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	2,047,657,641円			元本の欠損	437,841,797円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8855円			1口当たり純資産額	0.9765円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,855円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,765円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日				当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2020年 1月18日から2020年 2月17日まで				2020年 7月18日から2020年 8月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,317,694円		費用控除後の配当等収益額	A	33,849,466円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	448,296,786円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,550,057,655円		収益調整金額	C	7,213,279,746円
	分配準備積立金額	D	1,644,345,084円		分配準備積立金額	D	1,770,579,433円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,679,017,219円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,017,708,645円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,789,315,869口		当ファンドの期末残存口数	F	17,383,220,980口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,192円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,187円
	10,000口当たり分配金額	H	45円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,551,921円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,766,441円
	2020年 2月18日から2020年 3月17日まで				2020年 8月18日から2020年 9月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,699,723円		費用控除後の配当等収益額	A	40,799,205円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	5,522,680,841円		収益調整金額	C	7,103,065,907円
	分配準備積立金額	D	2,033,211,622円		分配準備積立金額	D	1,734,871,810円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,605,592,186円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,878,736,922円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,678,246,925口		当ファンドの期末残存口数	F	17,101,314,057口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,181円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,191円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,695,617円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,202,628円
	2020年 3月18日から2020年 4月17日まで				2020年 9月18日から2020年10月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,230,043円		費用控除後の配当等収益額	A	48,473,006円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	6,819,053,599円		収益調整金額	C	7,037,177,603円
	分配準備積立金額	D	2,023,639,366円		分配準備積立金額	D	1,718,843,318円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,912,923,008円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,804,493,927円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,133,248,732口		当ファンドの期末残存口数	F	16,929,230,737口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,202円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,200円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	51,399,746円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,858,461円
	2020年 4月18日から2020年 5月18日まで				2020年10月20日から2020年11月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,752,779円		費用控除後の配当等収益額	A	46,806,528円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,554,337,717円		収益調整金額	C	8,290,581,366円
	分配準備積立金額	D	1,904,231,165円		分配準備積立金額	D	1,708,120,028円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,486,321,661円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,045,507,922円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,279,036,572口		当ファンドの期末残存口数	F	19,289,266,071口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,189円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,207円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	45,697,591円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	38,578,532円
	2020年 5月19日から2020年 6月17日まで				2020年11月18日から2020年12月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,422,002円		費用控除後の配当等収益額	A	36,639,740円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,496,742,377円		収益調整金額	C	8,120,769,325円
	分配準備積立金額	D	1,862,505,890円		分配準備積立金額	D	1,673,975,375円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,399,670,269円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,831,384,440円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,120,959,521口		当ファンドの期末残存口数	F	18,878,381,646口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,187円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,207円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	54,362,878円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,756,763円
	2020年 6月18日から2020年 7月17日まで				2020年12月18日から2021年 1月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,457,995円		費用控除後の配当等収益額	A	64,074,499円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,407,081,990円		収益調整金額	C	8,010,522,607円
	分配準備積立金額	D	1,816,408,743円		分配準備積立金額	D	1,643,666,588円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,285,948,728円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,718,263,694円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,883,317,702口		当ファンドの期末残存口数	F	18,608,165,459口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,192円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	5,222円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	44,708,294円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	37,216,330円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日	当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2020年 7月17日現在	当期 2021年 1月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日	当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日		当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
期首元本額	14,660,599,972円	期首元本額	17,883,317,702円
期中追加設定元本額	5,643,395,144円	期中追加設定元本額	3,021,277,210円
期中一部解約元本額	2,420,677,414円	期中一部解約元本額	2,296,429,453円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日	当期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,030,351,028	83,390,247
合計	△1,030,351,028	83,390,247

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)

開示資料

決算