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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

【提出】: 2015/04/10 9:25
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成26年 7月23日から平成27年 1月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成26年 7月22日現在				当期平成27年 1月20日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			4,863,444,933口				15,705,409,584口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	169,535,129円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9651円			1口当たり純資産額	1.2176円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,651円)			(10,000口当たり純資産額)	(12,176円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日				当期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成26年 1月21日から平成26年 2月20日まで				平成26年 7月23日から平成26年 8月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,199,423円		費用控除後の配当等収益額	A	14,648,948円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	140,063,032円
	収益調整金額	C	147,550,866円		収益調整金額	C	871,573,449円
	分配準備積立金額	D	88,628,696円		分配準備積立金額	D	266,745,647円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,378,985円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,293,031,076円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,064,705,927口		当ファンドの期末残存口数	F	6,528,134,790口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,169円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,980円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,161,764円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,320,336円
	平成26年 2月21日から平成26年 3月20日まで				平成26年 8月21日から平成26年 9月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,150,003円		費用控除後の配当等収益額	A	19,960,737円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	29,949,439円
	収益調整金額	C	186,682,930円		収益調整金額	C	1,182,651,625円
	分配準備積立金額	D	88,143,101円		分配準備積立金額	D	402,748,929円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,976,034円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,635,310,730円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,397,114,856口		当ファンドの期末残存口数	F	8,093,063,718口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,172円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,020円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,992,787円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,232,659円
	平成26年 3月21日から平成26年 4月21日まで				平成26年 9月23日から平成26年10月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,199,101円		費用控除後の配当等収益額	A	20,372,455円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	41,458,426円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	214,668,721円		収益調整金額	C	1,527,545,698円
	分配準備積立金額	D	87,780,354円		分配準備積立金額	D	428,592,670円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	352,106,602円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,976,510,823円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,632,903,351口		当ファンドの期末残存口数	F	9,791,748,780口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,337円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,018円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,582,258円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,479,371円
	平成26年 4月22日から平成26年 5月20日まで				平成26年10月21日から平成26年11月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,688,962円		費用控除後の配当等収益額	A	30,816,516円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	37,503,359円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,404,319,970円
	収益調整金額	C	255,117,409円		収益調整金額	C	1,938,259,529円
	分配準備積立金額	D	123,948,995円		分配準備積立金額	D	409,445,220円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	429,258,725円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,782,841,235円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,879,119,702口		当ファンドの期末残存口数	F	11,758,731,949口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,490円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,217円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,197,799円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	41,155,561円
	平成26年 5月21日から平成26年 6月20日まで				平成26年11月21日から平成26年12月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,304,217円		費用控除後の配当等収益額	A	43,010,120円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	60,212,719円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	541,150,226円
	収益調整金額	C	359,722,396円		収益調整金額	C	2,745,071,154円
	分配準備積立金額	D	165,791,314円		分配準備積立金額	D	1,777,293,773円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	593,030,646円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,106,525,273円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,578,074,179口		当ファンドの期末残存口数	F	14,193,993,111口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,657円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,597円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,945,185円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	56,775,972円
	平成26年 6月21日から平成26年 7月22日まで				平成26年12月23日から平成27年 1月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,118,308円		費用控除後の配当等収益額	A	69,260,434円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	48,380,743円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	810,190,223円
	収益調整金額	C	572,536,275円		収益調整金額	C	3,311,299,024円
	分配準備積立金額	D	223,121,153円		分配準備積立金額	D	2,279,957,075円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	858,156,479円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,470,706,756円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,863,444,933口		当ファンドの期末残存口数	F	15,705,409,584口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,764円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,120円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,158,612円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,674,343円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日	当期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成26年 7月22日現在	当期平成27年 1月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日	当期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日		当期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日
期首元本額	1,733,581,628円	期首元本額	4,863,444,933円
期中追加設定元本額	3,580,792,255円	期中追加設定元本額	11,865,183,634円
期中一部解約元本額	450,928,950円	期中一部解約元本額	1,023,218,983円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日	当期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	64,034,997	890,504,865
合計	64,034,997	890,504,865

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

開示資料

決算