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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

【提出】: 2022/10/14 9:06
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2022年 1月18日から2022年 7月19日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2022年 1月17日現在				当期 2022年 7月19日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			16,177,171,303口				15,025,159,093口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3188円			1口当たり純資産額	1.2853円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,188円)			(10,000口当たり純資産額)	(12,853円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2021年 7月20日至 2022年 1月17日				当期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2021年 7月20日から2021年 8月17日まで				2022年 1月18日から2022年 2月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	34,614,217円		費用控除後の配当等収益額	A	22,827,272円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	98,550,542円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,537,221,174円		収益調整金額	C	7,510,060,763円
	分配準備積立金額	D	3,891,320,806円		分配準備積立金額	D	4,828,026,870円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,561,706,739円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,360,914,905円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,876,971,036口		当ファンドの期末残存口数	F	16,159,857,491口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,850円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,649円
	10,000口当たり分配金額	H	45円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	75,946,369円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,799,287円
	2021年 8月18日から2021年 9月17日まで				2022年 2月18日から2022年 3月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,731,422円		費用控除後の配当等収益額	A	63,421,301円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	24,531,058円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,532,801,312円		収益調整金額	C	7,560,444,118円
	分配準備積立金額	D	3,896,183,588円		分配準備積立金額	D	4,734,960,575円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,507,247,380円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,358,825,994円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,792,421,858口		当ファンドの期末残存口数	F	16,179,296,827口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	6,852円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,638円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,962,109円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,896,484円
	2021年 9月18日から2021年10月18日まで				2022年 3月18日から2022年 4月18日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,100,604円		費用控除後の配当等収益額	A	70,002,839円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	813,765,671円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,860,177,886円
	収益調整金額	C	7,546,762,779円		収益調整金額	C	7,581,359,451円
	分配準備積立金額	D	3,854,766,443円		分配準備積立金額	D	4,676,737,282円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,263,395,497円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,188,277,458円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,759,611,024口		当ファンドの期末残存口数	F	16,152,412,198口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,317円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,783円
	10,000口当たり分配金額	H	50円		10,000口当たり分配金額	H	65円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	83,798,055円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,990,679円
	2021年10月19日から2021年11月17日まで				2022年 4月19日から2022年 5月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,454,254円		費用控除後の配当等収益額	A	24,380,483円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	722,809,491円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,321,875,842円		収益調整金額	C	6,980,657,365円
	分配準備積立金額	D	4,413,167,490円		分配準備積立金額	D	5,830,173,839円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,498,307,077円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,835,211,687円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,144,950,009口		当ファンドの期末残存口数	F	14,687,487,382口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,741円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,738円
	10,000口当たり分配金額	H	55円		10,000口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,797,225円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,124,924円
	2021年11月18日から2021年12月17日まで				2022年 5月18日から2022年 6月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,335,554円		費用控除後の配当等収益額	A	53,943,436円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,390,865,056円		収益調整金額	C	7,183,083,002円
	分配準備積立金額	D	5,036,585,684円		分配準備積立金額	D	5,706,763,307円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,478,786,294円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,943,789,745円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,167,431,604口		当ファンドの期末残存口数	F	14,850,762,302口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,718円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,715円
	10,000口当たり分配金額	H	55円		10,000口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,920,873円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	74,253,811円
	2021年12月18日から2022年 1月17日まで				2022年 6月18日から2022年 7月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,628,194円		費用控除後の配当等収益額	A	68,774,774円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	7,442,142,568円		収益調整金額	C	7,374,336,376円
	分配準備積立金額	D	4,955,724,175円		分配準備積立金額	D	5,647,210,263円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,447,494,937円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,090,321,413円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,177,171,303口		当ファンドの期末残存口数	F	15,025,159,093口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	7,694円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	8,712円
	10,000口当たり分配金額	H	60円		10,000口当たり分配金額	H	60円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	97,063,027円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,150,954円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2021年 7月20日至 2022年 1月17日	当期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2022年 1月17日現在	当期 2022年 7月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2021年 7月20日至 2022年 1月17日	当期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2021年 7月20日至 2022年 1月17日		当期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日
期首元本額	17,687,144,748円	期首元本額	16,177,171,303円
期中追加設定元本額	949,900,911円	期中追加設定元本額	1,331,584,612円
期中一部解約元本額	2,459,874,356円	期中一部解約元本額	2,483,596,822円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2021年 7月20日至 2022年 1月17日	当期自 2022年 1月18日至 2022年 7月19日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	74,461,048	1,257,709,077
合計	74,461,048	1,257,709,077

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

開示資料

決算