有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

【提出】: 2014/10/10 9:15
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、平成26年 1月21日から平成26年 7月22日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期平成26年 1月20日現在				当期平成26年 7月22日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,733,581,628口				4,863,444,933口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	224,865,338円			元本の欠損	169,535,129円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.8703円			1口当たり純資産額	0.9651円
		(10,000口当たり純資産額)	(8,703円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,651円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日				当期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	平成25年 7月23日から平成25年 8月20日まで				平成26年 1月21日から平成26年 2月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,335,676円		費用控除後の配当等収益額	A	5,199,423円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,061,867円		収益調整金額	C	147,550,866円
	分配準備積立金額	D	135,555,521円		分配準備積立金額	D	88,628,696円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,953,064円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,378,985円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,364,348,464口		当ファンドの期末残存口数	F	2,064,705,927口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,157円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,169円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,410,871円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,161,764円
	平成25年 8月21日から平成25年 9月20日まで				平成26年 2月21日から平成26年 3月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,457,586円		費用控除後の配当等収益額	A	6,150,003円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	25,899,467円		収益調整金額	C	186,682,930円
	分配準備積立金額	D	128,325,923円		分配準備積立金額	D	88,143,101円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	157,682,976円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,976,034円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,359,827,592口		当ファンドの期末残存口数	F	2,397,114,856口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,159円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,172円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,399,568円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,992,787円
	平成25年 9月21日から平成25年10月21日まで				平成26年 3月21日から平成26年 4月21日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,796,693円		費用控除後の配当等収益額	A	8,199,101円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	41,458,426円
	収益調整金額	C	34,110,732円		収益調整金額	C	214,668,721円
	分配準備積立金額	D	124,461,659円		分配準備積立金額	D	87,780,354円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,369,084円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	352,106,602円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,396,437,301口		当ファンドの期末残存口数	F	2,632,903,351口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,155円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,337円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,491,093円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,582,258円
	平成25年10月22日から平成25年11月20日まで				平成26年 4月22日から平成26年 5月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,937,834円		費用控除後の配当等収益額	A	12,688,962円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	37,503,359円
	収益調整金額	C	55,873,601円		収益調整金額	C	255,117,409円
	分配準備積立金額	D	114,378,364円		分配準備積立金額	D	123,948,995円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	173,189,799円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	429,258,725円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,501,716,025口		当ファンドの期末残存口数	F	2,879,119,702口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,153円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,490円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,754,290円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,197,799円
	平成25年11月21日から平成25年12月20日まで				平成26年 5月21日から平成26年 6月20日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,208,586円		費用控除後の配当等収益額	A	7,304,217円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	60,212,719円
	収益調整金額	C	93,937,965円		収益調整金額	C	359,722,396円
	分配準備積立金額	D	102,964,152円		分配準備積立金額	D	165,791,314円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,110,703円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	593,030,646円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,738,730,251口		当ファンドの期末残存口数	F	3,578,074,179口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,150円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,657円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,346,825円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,945,185円
	平成25年12月21日から平成26年 1月20日まで				平成26年 6月21日から平成26年 7月22日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,381,063円		費用控除後の配当等収益額	A	14,118,308円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	48,380,743円
	収益調整金額	C	97,666,158円		収益調整金額	C	572,536,275円
	分配準備積立金額	D	97,680,498円		分配準備積立金額	D	223,121,153円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	201,727,719円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	858,156,479円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,733,581,628口		当ファンドの期末残存口数	F	4,863,444,933口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,163円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,764円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,333,954円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,158,612円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日	当期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期平成26年 1月20日現在	当期平成26年 7月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日	当期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日		当期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日
期首元本額	1,431,375,901円	期首元本額	1,733,581,628円
期中追加設定元本額	894,493,805円	期中追加設定元本額	3,580,792,255円
期中一部解約元本額	592,288,078円	期中一部解約元本額	450,928,950円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日	当期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	43,146,814	64,034,997
合計	43,146,814	64,034,997

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

開示資料

決算