有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/18-2025/07/17)

【提出】: 2025/10/10 9:04
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【項目】: 51項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2025年 1月18日から2025年 7月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025年 1月17日現在				当期 2025年 7月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			17,321,900,990口				18,068,883,378口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4270円			1口当たり純資産額	1.4158円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,270円)			(10,000口当たり純資産額)	(14,158円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日				当期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2024年 7月18日から2024年 8月19日まで				2025年 1月18日から2025年 2月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,051,468円		費用控除後の配当等収益額	A	34,453,574円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	11,629,340,800円		収益調整金額	C	12,162,054,655円
	分配準備積立金額	D	6,032,973,570円		分配準備積立金額	D	6,451,947,423円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,697,365,838円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,648,455,652円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,185,572,052口		当ファンドの期末残存口数	F	18,212,968,761口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,731円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,239円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,637,114円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,642,593円
	2024年 8月20日から2024年 9月17日まで				2025年 2月18日から2025年 3月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	98,220,009円		費用控除後の配当等収益額	A	97,316,702円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	11,638,712,945円		収益調整金額	C	12,145,716,683円
	分配準備積立金額	D	6,027,361,236円		分配準備積立金額	D	6,442,108,533円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,764,294,190円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,685,141,918円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,156,614,365口		当ファンドの期末残存口数	F	18,156,833,838口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	9,783円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,290円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,631,322円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,631,366円
	2024年 9月18日から2024年10月17日まで				2025年 3月18日から2025年 4月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	75,537,234円		費用控除後の配当等収益額	A	103,354,010円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	492,333,048円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	11,612,644,776円		収益調整金額	C	12,130,154,401円
	分配準備積立金額	D	6,085,451,010円		分配準備積立金額	D	6,490,481,793円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,265,966,068円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,723,990,204円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,092,248,411口		当ファンドの期末残存口数	F	18,097,150,122口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,096円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,346円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,618,449円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,619,430円
	2024年10月18日から2024年11月18日まで				2025年 4月18日から2025年 5月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,200,468円		費用控除後の配当等収益額	A	50,954,667円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	11,182,358,393円		収益調整金額	C	12,327,633,097円
	分配準備積立金額	D	6,366,282,415円		分配準備積立金額	D	6,535,599,351円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,580,841,276円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,914,187,115円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,382,885,422口		当ファンドの期末残存口数	F	18,234,339,881口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,113円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,372円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,476,577円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,646,867円
	2024年11月19日から2024年12月17日まで				2025年 5月20日から2025年 6月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	102,438,468円		費用控除後の配当等収益額	A	76,471,801円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	11,173,484,948円		収益調整金額	C	12,287,397,516円
	分配準備積立金額	D	6,349,799,491円		分配準備積立金額	D	6,531,230,655円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,625,722,907円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,895,099,972円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,328,918,000口		当ファンドの期末残存口数	F	18,145,224,561口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,171円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,413円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,465,783円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,629,044円
	2024年12月18日から2025年 1月17日まで				2025年 6月18日から2025年 7月17日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,756,075円		費用控除後の配当等収益額	A	124,701,245円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	11,205,768,747円		収益調整金額	C	12,261,755,138円
	分配準備積立金額	D	6,409,963,357円		分配準備積立金額	D	6,550,876,467円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,705,488,179円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,937,332,850円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,321,900,990口		当ファンドの期末残存口数	F	18,068,883,378口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,221円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	10,480円
	10,000口当たり分配金額	H	2円		10,000口当たり分配金額	H	2円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,464,380円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,613,776円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日	当期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2025年 1月17日現在	当期 2025年 7月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日	当期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日		当期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日
期首元本額	19,468,124,089円	期首元本額	17,321,900,990円
期中追加設定元本額	462,169,643円	期中追加設定元本額	1,554,157,519円
期中一部解約元本額	2,608,392,742円	期中一部解約元本額	807,175,131円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日	当期自 2025年 1月18日至 2025年 7月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△512,850,226	592,701,135
合計	△512,850,226	592,701,135

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/18-2025/07/17)

開示資料

決算