野村世界REITインデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 600,803 | 16,337,152 |
| 親投資信託受益証券 | 1,508,428,452 | 4,693,402,345 |
| 未収入金 | 19,697,300 | － |
| 未収利息 | 1 | 31 |
| 流動資産計 | 1,528,726,556 | 4,709,739,528 |
| 資産の部合計 | 1,528,726,556 | 4,709,739,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,333,954 | 12,158,612 |
| 未払解約金 | 15,159,990 | 2,207,139 |
| 未払受託者報酬 | 40,445 | 114,673 |
| 未払委託者報酬 | 471,840 | 1,337,843 |
| その他未払費用 | 4,037 | 11,457 |
| 流動負債計 | 20,010,266 | 15,829,724 |
| 負債の部合計 | 20,010,266 | 15,829,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,733,581,628 | 4,863,444,933 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,865,338 | -169,535,129 |
| （分配準備積立金） | 99,727,607 | 273,461,592 |
| 元本等合計 | 1,508,716,290 | 4,693,909,804 |
| 純資産の部合計 | 1,508,716,290 | 4,693,909,804 |
| 負債・純資産合計 | 1,528,726,556 | 4,709,739,528 |
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