野村世界REITインデックスBコース(野村投資一任口座向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,337,152 | 85,883,065 |
| 親投資信託受益証券 | 4,693,402,345 | 19,120,608,338 |
| 未収入金 | － | 271,179 |
| 未収利息 | 31 | 167 |
| 流動資産計 | 4,709,739,528 | 19,206,762,749 |
| 資産の部合計 | 4,709,739,528 | 19,206,762,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,158,612 | 70,674,343 |
| 未払解約金 | 2,207,139 | 7,573,520 |
| 未払受託者報酬 | 114,673 | 459,863 |
| 未払委託者報酬 | 1,337,843 | 5,365,050 |
| その他未払費用 | 11,457 | 45,977 |
| 流動負債計 | 15,829,724 | 84,118,753 |
| 負債の部合計 | 15,829,724 | 84,118,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,863,444,933 | 15,705,409,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,535,129 | 3,417,234,412 |
| （分配準備積立金） | 273,461,592 | 3,088,733,389 |
| 元本等合計 | 4,693,909,804 | 19,122,643,996 |
| 純資産の部合計 | 4,693,909,804 | 19,122,643,996 |
| 負債・純資産合計 | 4,709,739,528 | 19,206,762,749 |
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