有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 7月18日至 2020年 1月17日	当期自 2020年 1月18日至 2020年 7月17日
営業収益
有価証券売買等損益	1,481,437,284	△3,930,662,073
営業収益合計	1,481,437,284	△3,930,662,073
営業費用
支払利息	2,892	1,685
受託者報酬	2,986,589	2,566,929
委託者報酬	34,843,497	29,947,431
その他費用	298,602	256,626
営業費用合計	38,131,580	32,772,671
営業利益又は営業損失(△)	1,443,305,704	△3,963,434,744
経常利益又は経常損失(△)	1,443,305,704	△3,963,434,744
当期純利益又は当期純損失(△)	1,443,305,704	△3,963,434,744
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,988,707	△26,511,404
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,139,923,652	2,854,159,992
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,604,551	196,087,869
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	196,087,869
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,604,551	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	423,730,093	861,566,115
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	423,730,093	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	861,566,115
分配金	388,955,115	299,416,047
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,854,159,992	△2,047,657,641