有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 7月18日至 2021年 1月18日	当期自 2021年 1月19日至 2021年 7月19日
営業収益
有価証券売買等損益	1,993,968,490	5,301,275,126
営業収益合計	1,993,968,490	5,301,275,126
営業費用
支払利息	1,427	1,730
受託者報酬	2,791,330	3,443,077
委託者報酬	32,565,458	40,169,119
その他費用	279,077	344,244
営業費用合計	35,637,292	43,958,170
営業利益又は営業損失(△)	1,958,331,198	5,257,316,956
経常利益又は経常損失(△)	1,958,331,198	5,257,316,956
当期純利益又は当期純損失(△)	1,958,331,198	5,257,316,956
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,320,673	58,937,209
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,047,657,641	△437,841,797
剰余金増加額又は欠損金減少額	160,322,382	144,027,991
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	160,322,382	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	144,027,991
剰余金減少額又は欠損金増加額	289,137,908	329,101,947
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	329,101,947
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	289,137,908	-
分配金	216,379,155	395,662,800
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△437,841,797	4,179,801,194