野村アフリカ株投資の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 343,475,975 | 351,107,145 |
| 親投資信託受益証券 | 27,810,461,705 | 30,750,186,506 |
| 未収入金 | － | 187,130,000 |
| 未収利息 | 3,197 | 1,170 |
| 流動資産合計 | 28,153,940,877 | 31,288,424,821 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,153,940,877 | 31,288,424,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 176,396,575 | 209,134,342 |
| 未払受託者報酬 | 7,874,384 | 16,273,700 |
| 未払委託者報酬 | 158,986,437 | 312,044,429 |
| その他未払費用 | 250,264 | 492,419 |
| 流動負債合計 | 343,507,660 | 537,944,890 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 343,507,660 | 537,944,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,839,754,524 | 39,699,379,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,029,321,307 | -8,948,899,281 |
| （分配準備積立金） | 900,777,910 | 1,423,029,782 |
| 元本等合計 | 27,810,433,217 | 30,750,479,931 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,810,433,217 | 30,750,479,931 |
| 負債純資産合計 | 28,153,940,877 | 31,288,424,821 |
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