野村アフリカ株投資の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月17日 | 2010年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,515,722 | 139,290 |
| 親投資信託受益証券 | 40,883,914 | 7,214,779 |
| 未収入金 | 187,130,000 | － |
| 未収利息 | 25 | － |
| 流動資産合計 | 48,399,661 | 7,354,069 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 48,399,661 | 7,354,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 7,332 |
| 未払解約金 | 7,262,843 | － |
| 未払受託者報酬 | 350 | 98 |
| 未払委託者報酬 | 3,063 | 772 |
| その他未払費用 | 492,419 | 341,279 |
| 流動負債合計 | 7,266,256 | 8,202 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,266,256 | 8,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,066,369 | 7,332,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 67,036 | 13,583 |
| （分配準備積立金） | 49,431 | 5,694 |
| 元本等合計 | 41,133,405 | 7,345,867 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,133,405 | 7,345,867 |
| 負債純資産合計 | 48,399,661 | 7,354,069 |
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