野村アフリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月10日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年11月18日-平成23年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月17日 | 2011年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 386,215,499 | 224,590,518 |
| 親投資信託受益証券 | 20,675,684,221 | 11,132,606,348 |
| 未収利息 | 1,055 | 563 |
| 流動資産合計 | 21,061,900,775 | 11,357,197,429 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,061,900,775 | 11,357,197,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,332 | 5,325 |
| 未払解約金 | 157,852,501 | 82,781,563 |
| 未払受託者報酬 | 11,377,960 | 7,029,260 |
| 未払委託者報酬 | 216,181,197 | 133,555,952 |
| その他未払費用 | 341,279 | 210,812 |
| 流動負債合計 | 385,752,937 | 223,577,587 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 385,752,937 | 223,577,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,630,413,480 | 16,069,304,336 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,954,265,642 | -4,935,684,494 |
| （分配準備積立金） | 1,333,331,147 | 1,000,631,003 |
| 元本等合計 | 20,676,147,838 | 11,133,619,842 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,676,147,838 | 11,133,619,842 |
| 負債純資産合計 | 21,061,900,775 | 11,357,197,429 |
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