野村アフリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月15日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年11月18日-平成24年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月17日 | 2012年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 224,590,518 | 128,060,380 |
| 親投資信託受益証券 | 11,132,606,348 | 9,255,258,909 |
| 未収利息 | 563 | 319 |
| 流動資産合計 | 11,357,197,429 | 9,383,319,608 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,357,197,429 | 9,383,319,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,325 | 3,449 |
| 未払解約金 | 82,781,563 | 51,828,335 |
| 未払受託者報酬 | 7,029,260 | 5,077,888 |
| 未払委託者報酬 | 133,555,952 | 96,479,846 |
| その他未払費用 | 210,812 | 152,275 |
| 流動負債合計 | 223,577,587 | 153,538,344 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 223,577,587 | 153,538,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,069,304,336 | 11,592,227,270 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,935,684,494 | -2,362,446,006 |
| （分配準備積立金） | 1,000,631,003 | 1,032,606,175 |
| 元本等合計 | 11,133,619,842 | 9,229,781,264 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,133,619,842 | 9,229,781,264 |
| 負債純資産合計 | 11,357,197,429 | 9,383,319,608 |
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