野村アフリカ株投資の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,060,380 | 146,892,248 |
| 親投資信託受益証券 | 9,255,258,909 | 8,167,127,259 |
| 未収入金 | － | 10,000 |
| 未収利息 | 319 | 292 |
| 流動資産合計 | 9,383,319,608 | 8,314,019,799 |
| 資産合計 | 9,383,319,608 | 8,314,019,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 15,838,418 |
| 未払解約金 | 51,828,335 | 31,950,700 |
| 未払受託者報酬 | 5,077,888 | 4,535,771 |
| 未払委託者報酬 | 96,479,846 | 86,179,612 |
| その他未払費用 | 152,275 | 136,013 |
| 流動負債合計 | 153,538,344 | 138,640,514 |
| 負債合計 | 153,538,344 | 138,640,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,592,227,270 | 7,919,209,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,362,446,006 | 256,169,902 |
| （分配準備積立金） | 1,032,606,175 | 879,894,984 |
| 元本等合計 | 9,229,781,264 | 8,175,379,285 |
| 純資産合計 | 9,229,781,264 | 8,175,379,285 |
| 負債純資産合計 | 9,383,319,608 | 8,314,019,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
