野村アフリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月5日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月19日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 146,892,248 | 259,984,483 |
| 親投資信託受益証券 | 8,167,127,259 | 7,188,163,762 |
| 未収利息 | 292 | 472 |
| 流動資産計 | 8,314,019,799 | 7,448,148,717 |
| 資産の部合計 | 8,314,019,799 | 7,448,148,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,838,418 | 106,087,901 |
| 未払解約金 | 31,950,700 | 62,654,680 |
| 未払受託者報酬 | 4,535,771 | 3,836,314 |
| 未払委託者報酬 | 86,179,612 | 72,889,882 |
| その他未払費用 | 136,013 | 115,026 |
| 流動負債計 | 138,640,514 | 245,583,803 |
| 負債の部合計 | 138,640,514 | 245,583,803 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,919,209,383 | 5,304,395,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 256,169,902 | 1,898,169,851 |
| （分配準備積立金） | 879,894,984 | 1,964,939,554 |
| 元本等合計 | 8,175,379,285 | 7,202,564,914 |
| 純資産の部合計 | 8,175,379,285 | 7,202,564,914 |
| 負債・純資産合計 | 8,314,019,799 | 7,448,148,717 |
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