野村アフリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 259,984,483 | 112,823,051 |
| 親投資信託受益証券 | 7,188,163,762 | 5,175,683,741 |
| 未収入金 | － | 84,749,621 |
| 未収利息 | 472 | 208 |
| 流動資産計 | 7,448,148,717 | 5,373,256,621 |
| 資産の部合計 | 7,448,148,717 | 5,373,256,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,087,901 | 28,121,919 |
| 未払解約金 | 62,654,680 | 90,068,803 |
| 未払受託者報酬 | 3,836,314 | 3,451,909 |
| 未払委託者報酬 | 72,889,882 | 65,586,206 |
| その他未払費用 | 115,026 | 103,491 |
| 流動負債計 | 245,583,803 | 187,332,328 |
| 負債の部合計 | 245,583,803 | 187,332,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,304,395,063 | 4,686,986,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,898,169,851 | 498,937,785 |
| （分配準備積立金） | 1,964,939,554 | 1,405,244,264 |
| 元本等合計 | 7,202,564,914 | 5,185,924,293 |
| 純資産の部合計 | 7,202,564,914 | 5,185,924,293 |
| 負債・純資産合計 | 7,448,148,717 | 5,373,256,621 |
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