野村アフリカ株投資の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月17日 | 2016年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,823,051 | 66,751,135 |
| 親投資信託受益証券 | 5,175,683,741 | 3,684,201,671 |
| 未収入金 | 84,749,621 | － |
| 未収利息 | 208 | － |
| 流動資産計 | 5,373,256,621 | 3,750,952,806 |
| 資産の部合計 | 5,373,256,621 | 3,750,952,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,121,919 | － |
| 未払解約金 | 90,068,803 | 17,093,103 |
| 未払受託者報酬 | 3,451,909 | 2,113,379 |
| 未払委託者報酬 | 65,586,206 | 40,154,201 |
| 流動負債計 | 187,332,328 | 59,424,101 |
| 未払利息 | － | 80 |
| その他未払費用 | 103,491 | 63,338 |
| 負債の部合計 | 187,332,328 | 59,424,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,686,986,508 | 4,006,963,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 498,937,785 | -315,435,013 |
| （分配準備積立金） | 1,405,244,264 | 1,202,301,833 |
| 元本等合計 | 5,185,924,293 | 3,691,528,705 |
| 純資産の部合計 | 5,185,924,293 | 3,691,528,705 |
| 負債・純資産合計 | 5,373,256,621 | 3,750,952,806 |
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