野村アフリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,751,135 | 122,694,478 |
| 親投資信託受益証券 | 3,684,201,671 | 5,383,453,447 |
| 流動資産計 | 3,750,952,806 | 5,506,147,925 |
| 資産の部合計 | 3,750,952,806 | 5,506,147,925 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 46,504,722 |
| 未払解約金 | 17,093,103 | 14,462,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,113,379 | 2,555,580 |
| 未払委託者報酬 | 40,154,201 | 48,555,986 |
| 未払利息 | 80 | 144 |
| その他未払費用 | 63,338 | 76,607 |
| 流動負債計 | 59,424,101 | 112,155,039 |
| 負債の部合計 | 59,424,101 | 112,155,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,006,963,718 | 4,650,472,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -315,435,013 | 743,520,678 |
| （分配準備積立金） | 1,202,301,833 | 965,860,773 |
| 元本等合計 | 3,691,528,705 | 5,393,992,886 |
| 純資産の部合計 | 3,691,528,705 | 5,393,992,886 |
| 負債・純資産合計 | 3,750,952,806 | 5,506,147,925 |
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