野村アフリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月12日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月18日 | 2015年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 259,984,483 | 127,610,595 |
| 親投資信託受益証券 | 7,188,163,762 | 6,988,193,212 |
| 未収利息 | 472 | 223 |
| 流動資産計 | 7,448,148,717 | 7,115,804,030 |
| 資産の部合計 | 7,448,148,717 | 7,115,804,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,087,901 | － |
| 未払解約金 | 62,654,680 | 43,084,232 |
| 未払受託者報酬 | 3,836,314 | 3,524,080 |
| 未払委託者報酬 | 72,889,882 | 66,957,523 |
| その他未払費用 | 115,026 | 105,667 |
| 流動負債計 | 245,583,803 | 113,671,502 |
| 負債の部合計 | 245,583,803 | 113,671,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,304,395,063 | 5,019,653,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,898,169,851 | 1,982,479,495 |
| （分配準備積立金） | 1,964,939,554 | 1,658,381,251 |
| 元本等合計 | 7,202,564,914 | 7,002,132,528 |
| 純資産の部合計 | 7,202,564,914 | 7,002,132,528 |
| 負債・純資産合計 | 7,448,148,717 | 7,115,804,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
