野村アフリカ株投資の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月10日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月17日 | 2016年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,823,051 | 55,763,050 |
| 親投資信託受益証券 | 5,175,683,741 | 3,763,065,261 |
| 未収入金 | 84,749,621 | － |
| 未収利息 | 208 | － |
| 流動資産計 | 5,373,256,621 | 3,818,828,311 |
| 資産の部合計 | 5,373,256,621 | 3,818,828,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,121,919 | － |
| 未払解約金 | 90,068,803 | 3,412,496 |
| 未払受託者報酬 | 3,451,909 | 2,236,897 |
| 未払委託者報酬 | 65,586,206 | 42,501,090 |
| 未払利息 | － | 92 |
| その他未払費用 | 103,491 | 67,046 |
| 流動負債計 | 187,332,328 | 48,217,621 |
| 負債の部合計 | 187,332,328 | 48,217,621 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,686,986,508 | 4,219,480,765 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 498,937,785 | -448,870,075 |
| （分配準備積立金） | 1,405,244,264 | 1,255,806,401 |
| 元本等合計 | 5,185,924,293 | 3,770,610,690 |
| 純資産の部合計 | 5,185,924,293 | 3,770,610,690 |
| 負債・純資産合計 | 5,373,256,621 | 3,818,828,311 |
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