純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成29年 6月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/08/09 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は平成29年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	945	21,853,307
単位型株式投資信託	73	382,375
追加型公社債投資信託	15	5,705,403
単位型公社債投資信託	346	1,950,815
合計	1,379	29,891,900

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#3 投資状況（連結）

野村アフリカ株投資

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△10,997,093	△0.25
合計(純資産総額)		4,258,859,508	100.00

野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,965	0.22
合計(純資産総額)		3,538,936	100.00

(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は㈱野村総合研究所であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。

		(百万円)
	固定負債合計	55,456
	純資産合計	385,400
	売上高	352,003

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.関連当事者との取引

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村アフリカ株投資

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 5月17日現在)
負債合計	40
純資産の部
元本等

注記表

2017/08/09 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 5月17日現在)
負債合計	1,036,785
純資産の部
元本等

注記表

2017/08/09 9:03