半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)

(1)【投資状況】
野村アフリカ株投資

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,269,856,601	100.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△10,997,093	△0.25
合計(純資産総額)		4,258,859,508	100.00

野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,530,971	99.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,965	0.22
合計(純資産総額)		3,538,936	100.00

(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	26,712,000	0.62
	エジプト	121,736,576	2.85
	ケニア	154,373,472	3.61
	南アフリカ	3,767,836,726	88.24
	ナイジェリア	101,845,290	2.38
	小計	4,172,504,064	97.71
投資証券	ナイジェリア	0	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	97,418,667	2.28
合計(純資産総額)		4,269,922,731	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	481,507,008	2.72
特殊債券	日本	4,541,444,450	25.68
社債券	日本	6,537,208,686	36.97
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	5.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,220,500,602	29.52
合計(純資産総額)		17,680,654,014	100.00