半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月18日-平成28年5月17日)

(1)【投資状況】
野村アフリカ株投資

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,749,220,999	100.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△1,142,693	△0.03
合計(純資産総額)		3,748,078,306	100.00

野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,778,045	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,602	0.20
合計(純資産総額)		3,785,647	100.00

(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	68,270,329	1.82
	エジプト	131,508,874	3.50
	ケニア	157,466,926	4.20
	南アフリカ	3,279,041,153	87.46
	ナイジェリア	100,091,074	2.66
	小計	3,736,378,356	99.66
投資証券	ナイジェリア	0	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,718,733	0.33
合計(純資産総額)		3,749,097,089	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,391,546,104	12.11
特殊債券	日本	6,065,631,977	30.71
社債券	日本	3,003,282,131	15.20
コマーシャルペーパー	日本	1,399,965,014	7.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,886,419,555	34.87
合計(純資産総額)		19,746,844,781	100.00