半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月20日-令和1年5月19日)
(1)【投資状況】
野村アフリカ株投資
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
野村アフリカ株投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,935,741,438 | 100.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △4,246,653 | △0.10 |
| 合計(純資産総額) | 3,931,494,785 | 100.00 | |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 32,013,630 | 0.81 |
| モーリシャス | 52,894,255 | 1.34 | |
| エジプト | 260,322,313 | 6.61 | |
| ケニア | 125,459,638 | 3.18 | |
| 南アフリカ | 3,393,839,265 | 86.23 | |
| ナイジェリア | 31,923,796 | 0.81 | |
| 小計 | 3,896,452,897 | 99.00 | |
| 投資証券 | ナイジェリア | 1,109,072 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 38,133,646 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 3,935,695,615 | 100.00 | |
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