有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
(1)【投資状況】
野村アフリカ株投資
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
野村アフリカ株投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,759,104,314 | 100.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △673,458 | △0.01 |
| 合計(純資産総額) | 3,758,430,856 | 100.00 | |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 26,951,760 | 0.71 |
| モーリシャス | 57,514,743 | 1.53 | |
| エジプト | 281,812,419 | 7.49 | |
| ケニア | 158,671,040 | 4.22 | |
| 南アフリカ | 3,144,529,514 | 83.65 | |
| ナイジェリア | 30,440,513 | 0.80 | |
| 小計 | 3,699,919,989 | 98.42 | |
| 投資証券 | ナイジェリア | 1,042,616 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 58,054,661 | 1.54 |
| 合計(純資産総額) | 3,759,017,266 | 100.00 | |
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