有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
(1)【投資状況】
野村アフリカ株投資
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
野村アフリカ株投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,466,586,703 | 100.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △309 | △0.00 |
| 合計(純資産総額) | 2,466,586,394 | 100.00 | |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 23,341,508 | 0.94 |
| モーリシャス | 24,713,412 | 1.00 | |
| エジプト | 119,978,306 | 4.86 | |
| ケニア | 39,839,181 | 1.61 | |
| 南アフリカ | 2,185,389,738 | 88.60 | |
| 小計 | 2,393,262,145 | 97.03 | |
| 投資証券 | ナイジェリア | 570,119 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 72,685,074 | 2.94 |
| 合計(純資産総額) | 2,466,517,338 | 100.00 | |
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