半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月18日-令和3年11月17日)
(1)【投資状況】
野村アフリカ株投資
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
野村アフリカ株投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,534,883,388 | 99.89 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,542,323 | 0.10 |
| 合計(純資産総額) | 2,537,425,711 | 100.00 | |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 27,785,029 | 1.09 |
| モーリシャス | 28,280,785 | 1.11 | |
| エジプト | 88,931,045 | 3.50 | |
| ケニア | 45,267,918 | 1.78 | |
| 南アフリカ | 2,310,497,001 | 91.15 | |
| 小計 | 2,500,761,778 | 98.65 | |
| 投資証券 | ナイジェリア | 527,308 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 33,535,241 | 1.32 |
| 合計(純資産総額) | 2,534,824,327 | 100.00 | |
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