有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/11/18-2024/11/18)
(1)【投資状況】
野村アフリカ株投資
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
野村アフリカ株投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,239,953,530 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,473,414 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,244,426,944 | 100.00 | |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 59,604,921 | 2.66 |
| エジプト | 29,680,224 | 1.32 | |
| ケニア | 41,409,376 | 1.84 | |
| 南アフリカ | 2,083,879,483 | 93.03 | |
| 小計 | 2,214,574,004 | 98.86 | |
| 投資証券 | ナイジェリア | 2,546,257 | 0.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 22,830,979 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 2,239,951,240 | 100.00 | |