有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)

(1)【投資状況】
野村アフリカ株投資

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,573,917,565	100.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△15,217,769	△0.33
合計(純資産総額)		4,558,699,796	100.00

野村アフリカ株投資 マネープール・ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,980,267	99.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,961	0.22
合計(純資産総額)		3,989,228	100.00

(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	110,763,042	2.42
	エジプト	187,793,760	4.10
	ケニア	227,078,610	4.96
	南アフリカ	3,817,941,230	83.47
	ナイジェリア	127,237,483	2.78
	小計	4,470,814,125	97.74
投資証券	ナイジェリア	0	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	103,011,997	2.25
合計(純資産総額)		4,573,826,122	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,188,747,882	14.18
特殊債券	日本	5,915,766,571	26.30
社債券	日本	1,805,015,917	8.02
コマーシャルペーパー	日本	2,399,142,867	10.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,177,094,820	40.81
合計(純資産総額)		22,485,768,057	100.00