有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/11/18-2022/11/17)
(1)【投資状況】
野村アフリカ株投資
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
野村アフリカ株投資
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,562,513,722 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,132,597 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 2,567,646,319 | 100.00 | |
(参考)野村アフリカ株投資マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 12,186,852 | 0.47 |
| イギリス | 17,472,475 | 0.68 | |
| エジプト | 50,442,071 | 1.96 | |
| ケニア | 61,047,126 | 2.38 | |
| 南アフリカ | 2,376,068,765 | 92.72 | |
| 小計 | 2,517,217,289 | 98.23 | |
| 投資証券 | ナイジェリア | 675,916 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 44,676,160 | 1.74 |
| 合計(純資産総額) | 2,562,569,365 | 100.00 | |
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